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新基驰援A股!日均新增私募突破100

2020-08-18 10:59:56编辑:惠州新闻网人气:


  新基驰援A股!日均新增私募突破100

  上周A股市场宽幅震荡,结构性行情加深,整体维持主板强,创业板弱的格局,上证指数周涨0.18%,中小板指周涨-0.78%,创业板指周涨-2.95%。

  根据申万一级行业分类,上周涨幅居前的板块主要是房地产、建筑装饰、农林牧渔、公用事业等,其涨幅分别为2.32%、2.12%、1.45%、1.22%等;其中跌幅居前的板块主要是有色金属、医药生物、国防军工、休闲服务等,其跌幅分别为-7.86%、-5.64%、-5.50%、-4.83%等。

  8月以来,前期涨幅较大的医药、科技板块回调幅度较大,尤其创业板指数连续下跌,但有不少私募认为A股市场的调整是阶段性的,暴涨的这种泡沫炒作逐渐冷却下来后,优质股票会逐渐走出长期慢牛行情,依旧看好A股的长期慢牛行情。

  笔者近期发布的百亿私募名单显示,截至7月底,国内百亿私募已经增至51家,包括林园投资、宁波宁聚、彤源投资、迎水投资、于翼资产、煜德投资、正心谷资本在内的7家百亿私募均为7月新增。

  01、上周新增私募管理人备案22家,四成为私募证券机构

  根据笔者不完全统计,上周新增备案私募管理人共计22家,环比微降15.38%。

  在上周新增的22家私募管理人中,私募股权、创业投资基金管理人13家,占比59.09%;上周新增私募证券投资基金管理人9家,占比40.91%。9家私募证券管理人分别为上海蕴澄投资管理有限公司、北京紫祥云泰投资管理有限公司、苏州工业园区苇石投资管理有限公司、郑州明泉基金管理有限公司、南京港湾资产管理有限公司、共青城心远投资管理有限公司、沈阳承天资本管理有限公司、上海均衡投资管理中心(有限合伙)、兆茄仁资产管理(上海)有限公司。

  从地域分布来看,在上周新增的22家私募管理人主要来自上海、深圳、江苏和北京。

  02、年内首次单周新增产品超700只,淡水泉、正心谷资本备案产品居前

  根据笔者不完全统计,上周共有701只私募产品完成备案登记,也是年内首次单只备案基金超700只。其中证券私募管理人备案产品559只,在新增备案产品中占比79.74%。

  在完成备案登记的559只证券类私募基金中,有89家私募至少备案了2只及2只以上产品。通怡投资单周备案10只基金产品居首,此外,正圆投资、玄元投资、东方港湾、正心谷资本等私募备案产品数量均超过5只。汉和资本、图斯投资、赛亚资本、无量资本等私募在上周也成功完成两只及以上产品的备案登记。

  03、上周私募排排热搜基金公司、基金经理、基金产品TOP10

  通过发布热搜基金公司、热搜基金经理与热搜基金产品榜单,既能分享更多受市场关注的私募,也能发掘更多优质私募。本期热搜基金经理排行榜与热搜基金产品榜的统计周期为8月10日至8月14日,以用户搜索次数的加总数量进行排名。

  私募看市

  于翼资产:A股依旧可为,看好医药科技白酒

  随着美国和中国主流的疫苗研发企业陆续有新冠疫苗进入三期临床,全人类的经济活动有望在疫苗正式接种后陆续得到恢复,如果疫苗的研发进展顺利,全球主要经济体在未来半年大概率都会边际收紧流动性。这是全球金融市场中期视角的一个风险点。

  以季度的视角来看,华为事件、中美谈判和美国大选是重要的变量。我们倾向于认为特朗普在大选结果明朗前,会继续力保美国流动性的宽松及美股走势的平稳,中美关系会有局部的摩擦但不会出现火力全开式的全面对抗升级。A股依旧可为,除了继续看好消费医药和科技里的龙头公司,建议增配顺周期行业,和即将进入旺季的白酒。

  磐耀资产:估值处于历史低位,顺周期板块具备较强的配置价值

  近期市场频发出现以大金融、地产、汽车、交运基建等板块为代表的顺周期板块表现强势,而医药生物、科技等前期强势板块出现一定调整的走势。市场永恒不变的规律就是市场一直在变,风格的切换也不是一蹴而就,而是资金天然的逐利性导致场内资金会不断寻找更具性价比的价值洼地进行配置,慢慢形成新的趋势。

  前期的强势板块虽然行业景气度具备较高的确定性,但是在市场高配置、高关注、高涨幅的背景下乐观预期较为充分,好行业好公司如果失去了好价格,那么势必会降低未来的收益率预期。而在经济复苏周期的早期,随着基本面不断验证复苏信号,顺周期板块的有望买入新一轮景气周期,部分低估值、低预期、低关注、低配置的顺周期板块行情的启动可能才刚刚开始。

  未来始终是充满不确定的,我们要实刻做好风险的应对,退一步讲,即便出现新的突发利空或者经济复苏不及预期等导致资本市场下行的话,顺周期板块由于估值处于历史低位,相较高位板块也是具有较强的防御能力的。所以无论是从估值安全性,还是接下来的经济复苏市场进攻方向的选择,顺周期板块都具有较强的配置价值。

  星石投资:市场短期波动加剧为情绪宣泄所致,市场长期向好趋势不变

  目前国内经济修复已经步入高位平台期,经济修复的内生动力趋缓,体现在数据上就是经济修复速度不及预期,这也对未来政策发力提出了需求。特别是在前段时间社融数据公布之后,关于货币政策收紧的讨论比较激烈,而从现在的情况来看,经济基本面是并不支持大规模收货币的:可能随着疫情恢复,一些非常规的货币政策逐步退出,但常规的货币政策并没有明显收紧,整体流动性大概率保持合理充裕。而且,按照全年经济工作的安排,下半年财政政策落地的速度可能会加快;因此,作为辅助,货币政策保持适度的宽松也是必要的。

  落地到A股市场上,近期在国内海外一些因素的作用下,市场的短期波动明显加大,特别是一些前期涨幅较大的企业,甚至出现了比较明显的调整。但是,我们认为这更多的可能是一些情绪的宣泄;中长期来看,产业转型升级、经济修复、流动性合理充裕、资本市场改革等核心驱动因素并没有发生改变,相应地市场长期向好的趋势也没有改变。

  明汯投资:A股具备较强韧性,最大不确定是国际经济环境严峻复杂

  宏观经济层面,通过分析7月份的宏观经济数据可以看到,主要经济指标的持续改善,我国国民经济恢复稳定,但也可以看到7月宏观经济统计及货币政策目标数据都一定程度上低于预期,也反映出当国内走出新冠疫情危机之后需要面临的政策回归常态化的问题,那么市场也很大概率会由前期宽松流动性推动的逻辑向经济基本面推动过渡,此时受疫情影响较小前期涨幅较大的医疗科技等板块由于在高位积累了大量的筹码,有一定的调整需求。

  此时如果中报业绩不符合预期,过高的估值水平就会成为主要的风险点,叠加产业资本竞相高位减持的动作,相关板块近两周已经时常发生快速下跌的情况,中长期国内经济和政策趋势仍支撑A股向上趋势,但无法避免结构的频繁切换,从而进一步加大市场的波动。

  从近期市场整体走势来看,结构性横盘调整的状态反映出较强的韧性。最大的不确定性来自于国际经济环境的严峻复杂,尤其是中美双方的问题。市场对于相关事件的预期也并不一致需要进一步评估和消化,对国内的影响也取决于国内大循环格局的实施进展。



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